2011年成为“十二五”开局之年，也是我国光伏产业经历快速扩张后的调整期。随着上网电价政策的确立和系列规划的出台，产业为后续发展奠定了基础。展望未来，国内外环境复杂多变，成本下降与新兴市场兴起的积极因素并存，但供需矛盾与贸易保护主义风险亦日益突出。

对明年形势的基本判断

一、产业规模持续扩大，国际化水平稳步提升

我国太阳能电池产能与产量预计继续走高，成本下降态势明显，全球市场份额保持领先。随着多晶硅、硅片、组件等环节成本的持续下降，垂直整合企业的综合成本有望显著降低。为应对国内需求有限和国外贸易摩擦，企业将加速在海外建厂或通过并购实现本土化经营，提升国际竞争力。

二、国外市场增速放缓，国内市场崛起势头增强

全球市场受欧洲等地区需求波动与补贴变动影响增速放缓，但国内市场在国家政策利好和装机容量目标推动下将显著回暖。2012年国内装机有望实现稳步增长，国内产业链由出口导向向国内市场拓展的转变将进一步加速。

三、供给压力与整合需求并存

光伏产能扩张速度远超短期需求增速，行业将进入深度整合阶段。大量产能释放与资本介入将促使市场格局发生显著变化，竞争将从单一环节走向产业链整体竞争九州KU酷游。优质企业通过并购、联盟等方式增强综合实力，同时也可能面临来自境外资本的并购挑战。

四、产品价格仍有下行压力，企业盈利承压

在产能充足与需求波动的叠加下，价格仍有继续下探的可能，部分企业的现金成本成为市场风向的临界点。利润空间被压缩、资金紧张与产能调整压力并存，行业回暖需通过降本增效和市场化布局来实现。

五、贸易保护风险与资本竞争并行

美国对华光伏产品的反倾销/反补贴调查及潜在的欧盟跟进，将使企业在海外市场面临税率风险和市场准入的不确定性。为降低外部冲击，需加大国内市场培育与国际市场多元化布局，防范资本外流与行业空心化风险。

需要关注的几个问题

一、行业被误解为“高能耗高污染”的挑战

上游多晶硅环节在初期确实存在能耗高、副产物利用不足的问题，但通过规模化与技术进步，行业整体能耗已逐步下降，副产物利用水平显著提升。然而，错误认知仍在下游环节扩散，制约审批、技改与出口，影响产业布局的长期规划。

二、供给端过热带来的健康发展隐患

在产能快速扩张阶段，地方政府投资热情高涨，可能形成产能与需求错配的风险。若产能继续超过市场需求，价格和资金链的波动将加剧，甚至引发坏账与地方财政压力。

三、整合成本与并购阻力

产业链各环节在整合中面临不同挑战：上游成本较高的多晶硅企业规模小、并购难度大；下游的售后服务与整合成本估算也需克服。为避免“难以并购、难以整合”的困境，一些大企业倾向于新建产能而非并购，导致整合进程放缓。

四、并网难成为国内市场启动的拦路虎

并网标准、波动性对电网的冲击、调峰能力不足以及区域消纳能力有限等问题，直接制约了国内市场的快速启动。若不能尽快提升并网能力与配套基础设施，国内市场的潜力难以充分释放。

五、对外市场依赖度高的风险

当前对出口市场的高度依赖使产业易受国际贸易政策波动影响。贸易保护主义与补贴政策变化可能削弱我国光伏产品的全球份额，亟需扩大国内市场规模并探索多元化国际市场。

应采取的对策建议

一、提升光伏发电的战略地位

- 加强对光伏发电价值的公共认知，澄清“高能耗高污染”误解，推动绿色能源的社会共识。

- 制定并落实中长期发展规划与具体目标，稳定投资者信心，吸引社会资本持续投入。

- 完善产业、税收、金融与人才等综合扶持政策，建设完善的太阳能发电服务体系，促进健康、持续发展。

二、加强行业规范，提升治理水平

- 建立健全市场准入门槛，淘汰不合规企业，推动产业健康有序发展。

- 以自主知识产权为基础，联合相关主管部门制定适用的产品与系统标准，提升产品一致性。

- 构建监测预警体系，定期发布评估报告，避免低水平重复建设，防范行业潜在风险。

- 推进行业组织建设，强化自律与协作，提升我国光伏产业在全球的整体形象与竞争力。

三、推动产业有效整合

- 研究整合路径，统筹资源与地方政府力量，制定应对策略。

- 探索区域性中小企业联合经营模式，提升抗风险能力。

- 鼓励具备优势的企业通过并购或控股方式整合上下游，提升核心竞争力。

- 建立防护机制，防止国外资本对国内优质企业的过度集中与收购风险。

四、完善并网技术与标准体系

- 加大并网技术研发，推进微电网示范与智能电网建设，提升接入的稳定性和灵活性。

- 制定并网各环节的技术标准，完善标准体系，明确各方权责。

- 以资源配置为导向，前期规划先行，分步推进光伏电站建设与并网。

- 强化发电企业与电网企业的协调，推动“先易后难、先网后并”的渐进式并网策略，完善监管与服务体系。

五、培育多样化的光伏市场

- 继续通过政策工具推动国内市场的快速启动，如完善并网电价、推进示范工程等措施，并积极开展分布式与离网应用，丰富消费型光伏产品。

- 深化国际市场布局，积极应对贸易保护措施，提升国际市场竞争力与风险防控意识。关注全球市场变化，抓住新兴市场机会，提升产业的全球韧性。

以上策略将有助于在保持稳步增长的同时，缓解供需矛盾、降低对外依赖、提升产业竞争力，为我国光伏产业在全球市场中实现长期、可持续的发展打下坚实基础。